Schroder Liquidez
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Schroder Liquidez - Clase A · Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Depositaria: Banco de Valores S.A.
Fecha del reporte: 30/10/2026
Composición de la cartera 30/10/2026
| Plazo Fijo | 75,71% |
|---|---|
| Cuenta Corriente | 14,12% |
| Cauciones | 10,18% |
Principales tenencias % del patrimonio · cambio vs. 30/09/2026
| Tenencia | % del patrimonio | Cambio |
|---|---|---|
| Pzo Fi $ Bco Supervielle | +0,45 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Nacion | −8,70 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | +7,76 pp | |
| Cta Cte $ Rem Bco de Valo | +0,25 pp | |
| Pzo Fi $ Nvo Bco Santa Fe | +5,77 pp | |
| Caucion Colocadora $ Merval | −14,90 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Galicia | +0,34 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Patagonia | +2,40 pp | |
| Pzo Fi $ Nvo Bco E Rios | Nueva | |
| Otros | +6,55 pp |
Salieron desde el 30/09/2026: Pzo Fi $ Nvo Bco Indus (3,72%).
Schroder Liquidez - Clase A
Evolución del valor cuotaparte
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Objetivo y política de inversión
Preservar el capital y administrar excedentes de tesorería de corto plazo, con alta liquidez. El fondo invierte principalmente en activos de bajo riesgo, buscando rendimientos estables en el marco de las Normas y el Reglamento.
Información del FCI
| Patrimonio del fondo | 147.635.111.921,03 |
|---|---|
| Moneda del fondo | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1.000 |
| Plazo de pago de rescates | 0 día(s) |
| Clasificación | Mercado de Dinero |
| Horizonte de inversión | Corto Plazo |
| Indicador de riesgo | Bajo |
| Perfil de inversor | Conservador |
| Número de registro ante CNV | 1248 |
| Fecha de inicio de operaciones | 18/08/2022 |
| Auditores | Price Waterhouse & Co. |
| Correo electrónico de contacto | [email protected] |
| Benchmark | No Registrado |
| Calificación de riesgo | Aaa-bf.ar |
Rendimiento histórico TNA %
| Valor cuotaparte | 7.026,78 |
|---|---|
| 7 días | 18,53% |
| 1 mes | 18,63% |
| 90 días | 19,09% |
| 180 días | 18,92% |
| En el año | 21,54% |
| 12 meses | 21,82% |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Honorarios, gastos y comisiones
| Honorarios sociedad gerente y depositaria | 2,9968% |
|---|---|
| Comisiones de suscripción / rescate / transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Información regulatoria
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.