Delta Pesos
Compartir
Delta Pesos - Clase X · Delta Asset Management S.A. · Depositaria: Banco de Valores S.A.
Fecha del reporte: 30/10/2026
Composición de la cartera 30/10/2026
| Plazo Fijo | 61,59% |
|---|---|
| Cuenta Corriente | 28,78% |
| Cauciones | 9,63% |
Principales tenencias % del patrimonio · cambio vs. 30/09/2026
| Tenencia | % del patrimonio | Cambio |
|---|---|---|
| Pzo Fi $ ICBC | +3,46 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Provincia | +2,61 pp | |
| Cta Cte $ Rem Bco de Valo | +2,64 pp | |
| Caucion Colocadora $ BYMA | +1,86 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Galicia | −5,18 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Nacion | −3,16 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | −2,76 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Macro Bansud | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Credicoop | −0,77 pp | |
| Otros | −0,41 pp |
Salieron desde el 30/09/2026: Cta Cte $ Rem N Banco de Santa Fe (3,24%).
Delta Pesos - Clase X
Evolución del valor cuotaparte
Compartir gráfico
Objetivo y política de inversión
Delta Pesos es un fondo de Mercado de Dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio.
Información del FCI
| Patrimonio del fondo | 1.216.595.347.520,98 |
|---|---|
| Moneda del fondo | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1 |
| Plazo de pago de rescates | 0 día(s) |
| Clasificación | Mercado de Dinero |
| Horizonte de inversión | Corto Plazo |
| Indicador de riesgo | Bajo |
| Perfil de inversor | Conservador |
| Número de registro ante CNV | 536 |
| Fecha de inicio de operaciones | 02/07/2006 |
| Auditores | Price Waterhouse & Co. |
| Correo electrónico de contacto | — |
| Benchmark | 30%+70% |
| Calificación de riesgo | AAAf (arg) |
Rendimiento histórico TNA %
| Valor cuotaparte | 6.064,634 |
|---|---|
| 7 días | 19,13% |
| 1 mes | 19,44% |
| 90 días | 19,67% |
| 180 días | 19,44% |
| En el año | 22,01% |
| 12 meses | 22,98% |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Honorarios, gastos y comisiones
| Honorarios sociedad gerente y depositaria | 1,5447% |
|---|---|
| Comisiones de suscripción / rescate / transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Información regulatoria
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.