ConoSur Liquidez
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ConoSur Liquidez - Clase A · Cono Sur S.G.F.C.I.S.A. · Depositaria: Banco de Valores S.A.
Fecha del reporte: 30/10/2026
Composición de la cartera 30/10/2026
| Plazo Fijo | 64,25% |
|---|---|
| Cauciones | 19,44% |
| Cuenta Corriente | 8,21% |
| Pases | 8,1% |
Principales tenencias % del patrimonio · cambio vs. 30/09/2026
| Tenencia | % del patrimonio | Cambio |
|---|---|---|
| Caucion Colocadora $ Merval | −1,35 pp | |
| Pzo Fi $ Bco BBVA | +9,71 pp | |
| Pzo Fi $ Nvo Bco Indus | −0,01 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Macro Bansud | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Supervielle | −0,89 pp | |
| Cta Cte $ Rem Bco de Valo | −3,52 pp | |
| Pase Colocador ARS BYMA | +1,99 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | −5,14 pp | |
| Cta Cte $ Bco de Valores | −2,87 pp |
Salieron desde el 30/09/2026: Pzo Fi $ Bco Galicia (8,64%), Otros (2,79%).
ConoSur Liquidez - Clase A
Evolución del valor cuotaparte
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Objetivo y política de inversión
El objetivo primario de la administración del fondo es preservar el valor del patrimonio del fondo, y en ese marco, obtener ganancias derivadas de la compra y venta de activos autorizados.
Información del FCI
| Patrimonio del fondo | 13.692.414.945,08 |
|---|---|
| Moneda del fondo | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1 |
| Plazo de pago de rescates | 0 día(s) |
| Clasificación | Mercado de Dinero |
| Horizonte de inversión | Corto Plazo |
| Indicador de riesgo | Bajo |
| Perfil de inversor | Conservador |
| Número de registro ante CNV | 1671 |
| Fecha de inicio de operaciones | 02/07/2025 |
| Auditores | BDO Becher y Asociados S.R.L. |
| Correo electrónico de contacto | — |
| Benchmark | No Registrado |
| Calificación de riesgo | — |
Rendimiento histórico TNA %
| Valor cuotaparte | 1.375,683 |
|---|---|
| 7 días | 19,35% |
| 1 mes | 19,60% |
| 90 días | 19,80% |
| 180 días | 19,84% |
| En el año | 22,94% |
| 12 meses | 23,47% |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Honorarios, gastos y comisiones
| Honorarios sociedad gerente y depositaria | 2,43% |
|---|---|
| Comisiones de suscripción / rescate / transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,2% |
Información regulatoria
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.